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长盛核心成长混合C(010156)

2022-11-30     1.08780.7875%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-272.857,123.795,309.00493.70
    债券的买卖价差收入13.1421.530.001.16
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益158.04134.17107.673.00
    债券投资收益0.000.030.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入8.550.500.00159.81
  其他收入
    银行存款利息收入11.0912.096.1715.83
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它7.9165.5856.8147.75
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-2,476.155,855.524,186.395,878.44
费用
    基金管理费230.12330.63169.49214.37
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费38.3555.1028.2535.73
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.985.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.451.230.730.56
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.950.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.951.050.00
    其他支出0.000.000.000.04
    小计10.2821.1810.715.60
  费用合计286.56527.83281.80299.29
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00