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汇安中证500增强C(010158)

2024-03-18     0.83941.3891%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入98.61-3,453.43-545.484,043.68
    债券的买卖价差收入4.171.870.060.00
    配股权证收入20.016.99-0.0289.03
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益170.06208.25152.84462.12
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.003.61
  其他收入
    银行存款利息收入2.045.051.9618.38
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.8510.838.16101.77
    小计0.000.000.000.00
  收入合计505.16-4,259.11-2,588.955,638.14
费用
    基金管理费67.01153.4581.57329.20
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费13.4030.6916.3165.84
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.002.986.60
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.200.530.281.17
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.0020.00
    小计18.6337.5319.2039.77
  费用合计110.86245.95129.91736.96
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00