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中银证券鑫瑞6个月持有C(010171)

2024-06-20     1.0114-0.2564%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-329.95-144.02-685.96-621.76
    债券的买卖价差收入339.25187.47684.97421.68
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益29.5422.3617.3411.81
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.361.128.647.67
  其他收入
    银行存款利息收入1.690.942.461.38
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计71.01165.79-515.63-156.84
费用
    基金管理费55.7130.8582.4945.15
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费18.5710.2827.5015.05
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出47.6021.9721.022.81
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.000.245.002.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.580.330.950.49
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.591.79
    其他支出0.120.060.120.06
    小计18.308.3821.6510.77
  费用合计145.2274.29162.1779.30
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00