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中加新兴消费混合A(010176)

2023-02-06     0.8144-1.3805%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,269.875,581.295,032.59
    债券的买卖价差收入0.311.231.23
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益49.5450.3732.05
    债券投资收益0.0015.3515.35
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.001.721.72
  其他收入
    银行存款利息收入1.3222.6620.17
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.99101.6996.47
    小计0.000.000.00
  收入合计-719.471,859.303,605.90
费用
    基金管理费53.04429.55356.26
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费8.8471.5959.38
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费3.978.003.97
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.322.561.85
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费3.978.005.95
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.90
    其他支出0.000.000.00
    小计9.1520.3612.67
  费用合计77.011,129.15976.98
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00