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易方达竞争优势企业混合A(010198)

2024-07-23     0.4522-2.8989%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-266,328.27-174,488.36-377,268.60-218,817.20
    债券的买卖价差收入784.31538.661,761.481,710.57
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益17,484.089,810.1718,294.5213,212.11
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入893.94457.381,279.77702.25
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它52.1035.14195.28128.42
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-331,902.89-194,037.31-453,612.38-169,763.10
费用
    基金管理费16,628.649,955.3523,537.6612,151.30
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费2,771.441,659.223,922.942,025.22
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费12.356.1212.353.06
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.591.342.281.17
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计46.6023.6249.9022.62
  费用合计20,221.2912,056.0128,475.7914,696.11
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00