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东方红启航三年持有混合B(010225)

2022-11-30     4.25681.2945%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-14,749.5263,786.5341,625.384,845.93
    债券的买卖价差收入42.8069.861.600.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,430.972,358.721,536.3420.25
    债券投资收益0.008.668.620.97
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.001.45
  其他收入
    银行存款利息收入30.56100.5949.7326.59
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.094.623.493.45
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-30,864.0824,650.4330,991.6730,557.65
费用
    基金管理费1,340.165,362.343,146.701,018.43
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费290.08730.51368.2581.96
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9610.004.964.25
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.040.080.040.04
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.953.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.600.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计13.1922.0810.957.28
  费用合计1,643.437,371.443,975.611,299.66
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00