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安信创新先锋混合发起A(010237)

2022-05-13     0.75700.5980%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入3,544.731,226.67-1,059.99
    债券的买卖价差收入13.519.600.77
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益74.5865.990.00
    债券投资收益0.880.8713.36
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入2.182.1812.52
  其他收入
    银行存款利息收入13.429.299.42
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它53.2410.730.00
    小计0.000.000.00
  收入合计2,558.842,897.40-98.07
费用
    基金管理费286.80178.5080.98
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费47.8029.7513.50
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费3.001.982.00
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.800.370.00
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费12.005.952.00
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.00
    其他支出0.000.000.04
    小计15.808.314.04
  费用合计842.13532.88202.43
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00