0.0000% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -7,472.10 | -24,223.76 | 270.65 |
| 债券的买卖价差收入 | 112.40 | 88.18 | 0.00 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 4,429.23 | 3,049.47 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 0.05 | 0.04 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 1,055.47 | 1,055.47 | 2,978.16 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 1,686.29 | 1,314.62 | 1,581.98 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 897.22 | 886.50 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 30,549.77 | 23,884.27 | 16,632.64 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 12,524.97 | 7,978.75 | 4,263.42 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 2,087.49 | 1,329.79 | 710.57 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 11.00 | 6.30 | 8.10 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 8.06 | 4.27 | 0.43 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 0.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 小计 | 31.06 | 16.52 | 8.57 |
| 费用合计 | 17,892.92 | 10,870.12 | 5,580.78 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |