行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鹏华成长智选混合C(010265)

2025-07-21     0.83600.7836%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-42,950.14-44,304.86-43,641.48-23,051.67
    债券的买卖价差收入17.6217.6111.740.49
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益4,338.951,875.193,722.472,211.97
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入12.096.4343.9539.20
  其他收入
    银行存款利息收入264.24121.07389.96235.30
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.560.170.800.71
    小计0.000.000.000.00
  收入合计14,459.76-3,017.46-49,288.95-19,797.98
费用
    基金管理费2,890.741,465.644,358.382,612.35
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费481.79244.27726.40435.39
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.005.4711.005.45
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.241.013.361.74
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9712.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.900.450.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计21.7713.6227.7213.62
  费用合计3,555.521,804.745,320.223,175.43
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00