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鹏华成长智选混合C(010265) - 搜狐基金
鹏华成长智选混合C(010265)
2025-07-21
0.8360
0.7836%
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | -42,950.14 | -44,304.86 | -43,641.48 | -23,051.67 |
债券的买卖价差收入 | 17.62 | 17.61 | 11.74 | 0.49 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 4,338.95 | 1,875.19 | 3,722.47 | 2,211.97 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 12.09 | 6.43 | 43.95 | 39.20 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 264.24 | 121.07 | 389.96 | 235.30 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.56 | 0.17 | 0.80 | 0.71 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 14,459.76 | -3,017.46 | -49,288.95 | -19,797.98 |
费用 |
基金管理费 | 2,890.74 | 1,465.64 | 4,358.38 | 2,612.35 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 481.79 | 244.27 | 726.40 | 435.39 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 5.00 | 5.47 | 11.00 | 5.45 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 2.24 | 1.01 | 3.36 | 1.74 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.97 | 12.00 | 5.95 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 0.90 | 0.45 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 21.77 | 13.62 | 27.72 | 13.62 |
费用合计 | 3,555.52 | 1,804.74 | 5,320.22 | 3,175.43 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |