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博时消费创新混合A(010326)

2024-06-21     0.4630-0.9837%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-23,889.73-7,034.64-56,547.18-27,631.31
    债券的买卖价差收入17.760.0042.540.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,624.891,006.361,679.951,367.94
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入69.8632.5388.7143.40
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它4.433.434.913.04
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-34,389.92-20,022.00-55,802.41-35,649.69
费用
    基金管理费1,973.681,190.102,752.771,460.75
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费328.95198.35458.80243.46
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费7.003.727.503.72
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.701.522.981.47
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.90
    其他支出0.440.362.571.67
    小计23.9412.4526.8413.71
  费用合计2,486.731,488.983,441.261,825.20
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00