经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -29,381.18 | -262,411.61 | -45,928.09 | 527.31 |
债券的买卖价差收入 | 215.07 | 379.43 | 182.14 | 1,391.06 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 1,726.80 | 2,229.58 | 1,789.67 | 5,970.80 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 2.24 | 2.24 | 197.72 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 48.41 | 140.22 | 38.71 | 351.38 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 2.67 | 61.58 | 48.64 | 330.49 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -36,764.34 | -188,345.19 | -94,029.06 | -50,542.60 |
费用 | ||||
基金管理费 | 2,515.59 | 6,441.44 | 3,509.39 | 10,208.33 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 419.26 | 1,073.57 | 584.90 | 1,701.39 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.96 | 10.00 | 4.96 | 10.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.57 | 1.20 | 0.74 | 3.90 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.95 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.90 | 1.80 | 0.90 | 1.05 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
小计 | 14.26 | 29.67 | 15.62 | 27.03 |
费用合计 | 2,984.79 | 7,630.76 | 4,156.19 | 16,687.42 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |