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中欧悦享生活混合A(010336)

2022-09-30     0.6208-0.6402%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-45,928.09527.3126,115.66
    债券的买卖价差收入182.141,391.06904.47
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,789.675,970.804,585.85
    债券投资收益0.000.660.42
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入2.24197.72195.46
  其他收入
    银行存款利息收入38.71351.38245.59
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它48.64330.49209.72
    小计0.000.000.00
  收入合计-94,029.06-50,542.6014,315.48
费用
    基金管理费3,509.3910,208.335,519.12
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费584.901,701.39919.85
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费4.9610.005.85
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.743.902.00
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.85
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.050.15
    其他支出0.000.040.04
    小计15.6227.0313.93
  费用合计4,156.1916,687.429,075.72
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00