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国投瑞银远见成长混合A(010338)

2024-12-10     0.91230.5178%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入392.58-5,327.95-2,850.82-1,602.24
    债券的买卖价差收入52.440.350.13343.71
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,274.742,156.141,674.232,148.05
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入4.1939.140.005.31
  其他收入
    银行存款利息收入53.2094.2635.46121.72
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它17.4548.5325.3336.99
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,308.94-4,979.80-2,023.61-7,829.25
费用
    基金管理费601.841,623.41934.562,006.04
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费100.31270.57155.76334.34
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9710.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.070.150.060.19
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.63
    其他支出0.250.360.200.83
    小计13.1226.2313.0326.66
  费用合计747.951,992.411,142.082,463.30
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00