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国投瑞银远见成长混合A(010338) - 搜狐基金
国投瑞银远见成长混合A(010338)
2024-12-10
0.91230.5178%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | 392.58 | -5,327.95 | -2,850.82 | -1,602.24 |
债券的买卖价差收入 | 52.44 | 0.35 | 0.13 | 343.71 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 1,274.74 | 2,156.14 | 1,674.23 | 2,148.05 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 4.19 | 39.14 | 0.00 | 5.31 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 53.20 | 94.26 | 35.46 | 121.72 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 17.45 | 48.53 | 25.33 | 36.99 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 2,308.94 | -4,979.80 | -2,023.61 | -7,829.25 |
费用 |
基金管理费 | 601.84 | 1,623.41 | 934.56 | 2,006.04 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 100.31 | 270.57 | 155.76 | 334.34 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.97 | 10.00 | 4.96 | 10.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.07 | 0.15 | 0.06 | 0.19 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.97 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.86 | 3.72 | 1.86 | 3.63 |
其他支出 | 0.25 | 0.36 | 0.20 | 0.83 |
小计 | 13.12 | 26.23 | 13.03 | 26.66 |
费用合计 | 747.95 | 1,992.41 | 1,142.08 | 2,463.30 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |