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招商产业精选股票C(010342)

2024-06-14     0.8876-1.0038%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入11,309.5119,190.63-36,273.90-13,675.32
    债券的买卖价差收入189.06128.75179.57112.70
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益7,980.54881.181,151.81441.89
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.0031.8011.44
  其他收入
    银行存款利息收入130.5952.15147.0885.20
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它44.9036.265.973.16
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-730.15-4,692.98-40,397.76-20,907.80
费用
    基金管理费3,628.062,073.384,440.472,354.59
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费604.68345.56740.08392.43
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费10.005.007.003.97
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.460.951.950.88
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出3.721.863.721.86
    小计27.1813.7624.6712.66
  费用合计4,464.132,534.815,406.552,865.44
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00