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国金鑫悦经济新动能A(010375)

2024-02-29     0.74133.8963%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-265.50-2,342.19-2,372.174,784.96
    债券的买卖价差收入0.000.080.08-0.04
    配股权证收入6.940.000.007.87
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益42.2376.8051.0892.48
    债券投资收益0.000.000.0020.49
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.0020.20
  其他收入
    银行存款利息收入2.715.712.9721.30
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.406.811.3768.71
    小计0.000.000.000.00
  收入合计274.74-3,373.37-2,184.523,123.97
费用
    基金管理费101.06202.5198.55397.47
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费16.8433.7516.4366.24
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.002.486.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.001.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计8.4317.008.4319.80
  费用合计137.88270.32130.59748.08
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00