经营业绩表 |
单位:万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
收入 | |||
证券买卖差价收入 | |||
股票的买卖价差收入 | -2,372.17 | 4,784.96 | 372.56 |
债券的买卖价差收入 | 0.08 | -0.04 | 0.00 |
配股权证收入 | 0.00 | 7.87 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | |||
股票投资收益 | 51.08 | 92.48 | 85.37 |
债券投资收益 | 0.00 | 20.49 | 20.24 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 20.20 | 20.20 |
其他收入 | |||
银行存款利息收入 | 2.97 | 21.30 | 16.81 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 1.37 | 68.71 | 51.57 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -2,184.52 | 3,123.97 | 2,163.59 |
费用 | |||
基金管理费 | 98.55 | 397.47 | 285.91 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 16.43 | 66.24 | 47.65 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | |||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.48 | 6.00 | 3.47 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.95 | 12.00 | 5.95 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.00 | 1.80 | 0.90 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 8.43 | 19.80 | 10.32 |
费用合计 | 130.59 | 748.08 | 430.37 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |