-0.2653% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -724.33 | 2,200.88 | 20.76 |
| 债券的买卖价差收入 | 2.19 | 15.92 | 5.26 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 453.51 | 247.62 | 118.45 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 4.94 | 0.37 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.00 | 24.65 | 24.65 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 3.75 | 14.96 | 9.77 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 12.35 | 49.78 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 4,875.57 | 1,514.25 | -537.62 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 220.47 | 302.62 | 87.21 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 36.74 | 50.44 | 14.53 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.73 | 4.40 | 1.29 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.50 | 1.21 | 0.31 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.95 | 10.00 | 2.92 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.04 | 0.04 |
| 小计 | 9.39 | 15.65 | 4.56 |
| 费用合计 | 275.73 | 476.82 | 140.56 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |