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易方达医药生物股票C(010388)

2022-05-17     0.54830.3294%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入5,325.685,747.08
    债券的买卖价差收入0.000.00
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益536.88495.49
    债券投资收益0.390.15
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入321.12321.12
  其他收入
    银行存款利息收入290.23214.73
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它997.46801.40
    小计0.000.00
  收入合计-50,288.9564,060.18
费用
    基金管理费4,952.862,919.22
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费825.48486.54
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出0.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费10.205.89
    律师费0.000.00
    银行费用2.101.78
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费12.005.95
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费2.700.90
    其他支出0.080.02
    小计27.0814.54
  费用合计6,648.653,919.09
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00