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华商景气优选混合(010403)

2022-09-23     1.2787-1.9477%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-589.355,559.422,032.27
    债券的买卖价差收入0.0075.6675.66
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益22.35100.0774.99
    债券投资收益0.000.050.05
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入3.2629.1424.04
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它5.0395.3278.41
    小计0.000.000.00
  收入合计-67.823,331.191,895.16
费用
    基金管理费47.71331.03257.77
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费7.9555.1742.96
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费2.986.603.27
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.272.191.44
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费3.978.005.95
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.00
    其他支出0.000.000.00
    小计7.2216.7910.66
  费用合计62.88968.39761.98
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00