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华泰柏瑞质量精选混合A(010415)

2022-09-23     0.6791-0.5710%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-5,157.684,715.33975.36
    债券的买卖价差收入0.920.850.00
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益126.0268.8261.69
    债券投资收益0.0016.777.37
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.0042.8942.89
  其他收入
    银行存款利息收入4.4214.348.37
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它1.8884.010.00
    小计0.000.000.00
  收入合计-3,603.805,117.616,275.95
费用
    基金管理费141.19387.15173.41
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费23.5364.5328.90
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费2.735.502.00
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.121.850.76
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.959.003.00
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.930.780.00
    其他支出0.000.040.07
    小计9.8517.175.83
  费用合计176.201,043.23437.40
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00