行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

兴银策略智选混合A(010427)

2023-01-20     0.99720.5647%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,683.064,542.631,254.86
    债券的买卖价差收入0.004.315.09
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益39.1767.4562.20
    债券投资收益0.009.899.38
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入1.705.282.12
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它2.0279.007.25
    小计0.000.000.00
  收入合计-1,120.973,096.722,194.93
费用
    基金管理费48.36214.52131.10
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费6.4528.6017.48
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费1.814.102.03
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.140.640.35
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费3.9712.005.95
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.90
    其他支出0.000.080.00
    小计6.8118.629.24
  费用合计72.19896.74556.29
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00