0.4764% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -1,683.06 | 4,542.63 | 1,254.86 |
| 债券的买卖价差收入 | 0.00 | 4.31 | 5.09 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 39.17 | 67.45 | 62.20 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 9.89 | 9.38 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 1.70 | 5.28 | 2.12 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 2.02 | 79.00 | 7.25 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -1,120.97 | 3,096.72 | 2,194.93 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 48.36 | 214.52 | 131.10 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 6.45 | 28.60 | 17.48 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 1.81 | 4.10 | 2.03 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.14 | 0.64 | 0.35 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 3.97 | 12.00 | 5.95 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.90 | 1.80 | 0.90 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
| 小计 | 6.81 | 18.62 | 9.24 |
| 费用合计 | 72.19 | 896.74 | 556.29 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |