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广发瑞福精选混合A(010452)

2024-06-13     0.6768-0.2799%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-7,643.428,005.06-38,523.09-39,825.06
    债券的买卖价差收入88.564.26260.3560.89
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益861.24503.97806.86631.81
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入15.561.420.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入75.7534.13153.36110.97
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它13.901.6556.1846.01
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-2,081.7214,323.69-47,626.64-28,854.32
费用
    基金管理费1,565.87875.152,179.851,193.76
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费260.98145.86363.31198.96
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费7.203.677.403.67
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.750.330.920.54
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费2.700.901.800.90
    其他支出0.160.080.350.13
    小计22.8110.9322.4811.18
  费用合计1,868.051,042.122,634.011,451.07
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00