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兴业研究精选混合A(010460)

2024-02-26     1.02510.6777%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,249.76-3,535.63-4,473.6610,569.24
    债券的买卖价差收入18.7048.7929.61-5.21
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益421.51388.76301.89150.33
    债券投资收益0.000.000.0048.37
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.160.000.73
  其他收入
    银行存款利息收入10.0510.174.9446.99
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它114.4562.7750.89210.15
    小计0.000.000.000.00
  收入合计4,908.91-8,403.92-6,146.7611,055.78
费用
    基金管理费386.53460.06237.79531.66
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费51.5461.3431.7170.89
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.320.350.230.79
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.03
    其他支出0.000.000.000.00
    小计8.7517.358.6617.82
  费用合计464.16539.64278.16842.17
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00