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圆信永丰聚优A(010469)

2024-06-14     0.8549-1.4865%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-473.771,357.09-2,649.90-720.16
    债券的买卖价差收入230.18117.22225.32110.65
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,023.08630.141,009.09741.20
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入163.4980.17154.8768.24
  其他收入
    银行存款利息收入14.416.4515.507.64
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.451.126.924.22
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,906.858,589.91-22,634.88-16,134.70
费用
    基金管理费1,385.47764.141,632.71843.42
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费230.91127.36272.12140.57
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费10.004.9610.004.96
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.570.290.750.43
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.003.9712.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.902.251.35
    其他支出0.000.000.000.00
    小计24.6310.1225.0012.69
  费用合计1,658.19908.621,942.671,002.82
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00