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圆信永丰聚优A(010469)

2025-05-22     1.0908-1.7209%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.00-13,258.29-473.771,357.09
    债券的买卖价差收入0.0013.77230.18117.22
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.00578.441,023.08630.14
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.0024.69163.4980.17
  其他收入
    银行存款利息收入0.004.8014.416.45
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.511.451.12
    小计0.000.000.000.00
  收入合计0.00-9,031.541,906.858,589.91
费用
    基金管理费0.00460.801,385.47764.14
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.0076.80230.91127.36
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.210.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.003.9810.004.96
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.440.570.29
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.005.9712.003.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.901.800.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计0.0011.3424.6310.12
  费用合计0.00554.831,658.19908.62
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00