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华富安华债券C(010474)

2024-07-12     1.0246-0.1559%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-18,173.09-11,509.84-18,787.87-11,105.63
    债券的买卖价差收入8,729.414,771.6117,004.228,676.92
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益936.20595.961,086.31647.22
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.580.58
  其他收入
    银行存款利息收入151.0489.10150.0766.11
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它21.1016.8995.5169.57
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-3,584.63-494.50-18,170.60-5,460.12
费用
    基金管理费1,932.701,224.823,656.081,912.77
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费552.20349.951,044.59546.51
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出2,052.811,244.061,728.50882.88
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费8.003.978.003.97
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.450.041.110.63
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.711.853.681.82
    其他支出0.000.000.030.03
    小计24.1611.8124.8212.39
  费用合计4,628.602,877.296,567.573,401.77
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00