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交银启道混合(010483)

2024-02-20     0.49730.0201%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-10,639.99-71,819.17-41,524.24-24,284.05
    债券的买卖价差收入130.79557.61365.90150.36
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,723.823,233.301,650.682,594.20
    债券投资收益0.000.000.000.44
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.002,194.86
  其他收入
    银行存款利息收入28.3394.7759.49650.65
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.8333.7721.71190.58
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-16,684.83-105,437.30-48,723.52-19,020.83
费用
    基金管理费2,283.705,424.992,838.227,469.30
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费380.62904.17473.041,244.88
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.477.003.478.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.100.240.144.96
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出2.173.221.640.04
    小计12.6024.2612.1026.35
  费用合计2,676.926,353.423,323.3511,286.84
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00