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交银启道混合(010483)

2022-11-25     0.6875-1.0791%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-41,524.24-24,284.05-5,581.42
    债券的买卖价差收入365.90150.3640.00
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,650.682,594.201,468.12
    债券投资收益0.000.440.22
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.002,194.861,595.99
  其他收入
    银行存款利息收入59.49650.65456.18
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它21.71190.5867.31
    小计0.000.000.00
  收入合计-48,723.52-19,020.83-2,445.98
费用
    基金管理费2,838.227,469.303,632.00
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费473.041,244.88605.33
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费3.478.004.10
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.144.962.46
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.47
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.00
    其他支出1.640.040.04
    小计12.1026.3512.52
  费用合计3,323.3511,286.845,146.50
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00