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富国天兴回报混合C(010525)

2024-03-28     1.02380.1761%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-3,222.92-21,456.06-10,601.732,988.76
    债券的买卖价差收入5,522.6611,569.225,524.348,205.67
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益779.201,136.64899.50396.79
    债券投资收益0.000.000.004,639.54
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入8.3472.9253.34184.71
  其他收入
    银行存款利息收入48.2556.4220.771,117.60
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.25137.33128.45231.90
    小计0.000.000.000.00
  收入合计7,875.68-24,179.43-9,380.0725,403.91
费用
    基金管理费1,466.183,555.671,940.262,118.17
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费274.91666.69363.80397.16
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出656.25485.93144.62315.44
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.736.002.987.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.180.490.311.52
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.0012.006.0012.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.802.70
    其他支出0.650.830.370.19
    小计11.3522.9311.4623.41
  费用合计2,447.194,836.692,518.073,511.51
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00