0.1396% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -1,211.95 | -811.51 | -48.14 |
| 债券的买卖价差收入 | 324.95 | 255.16 | -48.93 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 40.49 | 15.12 | 48.41 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 325.63 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.00 | 0.00 | 8.69 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 24.38 | 11.18 | 15.74 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 0.00 | 20.65 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -1,439.87 | -932.49 | 947.30 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 99.43 | 50.58 | 80.94 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 24.86 | 12.65 | 20.23 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 27.59 | 27.59 | 60.27 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 6.50 | 3.97 | 8.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.40 | 0.34 | 0.31 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 8.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 4.50 | 2.70 | 0.90 |
| 其他支出 | 0.12 | 0.06 | 0.03 |
| 小计 | 23.52 | 13.02 | 17.28 |
| 费用合计 | 176.08 | 104.33 | 191.65 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |