行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

浙商智选领航三年持有期A(010552)

2023-12-11     0.6936-0.1152%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-10,257.73-5,817.15-1,495.373,921.98
    债券的买卖价差收入77.9664.7543.9816.92
    配股权证收入-0.00-137.51-137.512.34
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益345.48432.88303.38371.45
    债券投资收益0.000.000.0022.11
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.940.000.0020.41
  其他收入
    银行存款利息收入4.5916.957.8523.27
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-3,768.67-17,579.25-11,208.568,067.08
费用
    基金管理费406.85864.08442.12964.77
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费67.81144.0173.69160.80
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出4.448.890.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.056.163.826.16
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.500.780.291.38
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9510.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.900.300.000.00
    其他支出0.000.000.000.04
    小计10.6919.7210.3117.58
  费用合计495.281,048.38532.101,374.91
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00