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浙商智选领航三年持有期A(010552)

2025-05-29     0.88220.9613%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入674.80-584.08-11,781.10-10,257.73
    债券的买卖价差收入77.1853.56278.2877.96
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,314.53670.87663.35345.48
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.190.198.321.94
  其他收入
    银行存款利息收入7.804.398.254.59
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计9,506.366,176.99-7,241.22-3,768.67
费用
    基金管理费500.65260.73720.89406.85
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费83.4443.46120.1567.81
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.004.444.44
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.003.066.163.05
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.330.731.280.50
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9712.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计21.4411.3322.1110.69
  费用合计615.74320.51878.16495.28
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00