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浙商智选领航三年持有期C(010553)

2024-05-22     0.8331-0.1797%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-11,781.10-10,257.73-5,817.15-1,495.37
    债券的买卖价差收入278.2877.9664.7543.98
    配股权证收入-0.00-0.00-137.51-137.51
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益663.35345.48432.88303.38
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入8.321.940.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入8.254.5916.957.85
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-7,241.22-3,768.67-17,579.25-11,208.56
费用
    基金管理费720.89406.85864.08442.12
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费120.1567.81144.0173.69
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出4.444.448.890.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.163.056.163.82
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.280.500.780.29
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.900.300.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计22.1110.6919.7210.31
  费用合计878.16495.281,048.38532.10
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00