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永赢成长领航混合C(010563)

2022-09-30     0.9380-2.6567%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-12,214.9331,209.2510,534.97
    债券的买卖价差收入7.8022.160.00
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益269.99473.08384.37
    债券投资收益0.00116.13105.91
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.0019.7019.70
  其他收入
    银行存款利息收入30.9191.6455.20
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它13.29859.47662.05
    小计0.000.000.00
  收入合计-13,470.9930,452.4732,464.97
费用
    基金管理费657.422,423.621,502.29
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费109.57403.94250.38
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.320.32
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费3.979.004.46
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.350.45
    其他支出0.000.000.00
    小计10.8222.3510.86
  费用合计791.784,087.572,548.74
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00