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海富通惠睿精选混合A(010568)

2023-12-04     1.0577-0.1228%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,659.21-3,623.27-3,236.215,036.93
    债券的买卖价差收入1,965.593,787.791,733.3375.98
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益489.09652.28304.97214.28
    债券投资收益0.000.000.001,502.77
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.0027.6317.9453.71
  其他收入
    银行存款利息收入25.5741.2720.1062.26
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它38.37102.0726.6927.36
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,173.49-3,588.07853.918,993.17
费用
    基金管理费412.951,022.15448.04418.35
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费68.83170.3674.6769.72
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出256.19123.5932.4749.70
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.477.003.476.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9511.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.060.120.060.06
    小计11.2822.7211.2818.86
  费用合计819.051,594.56680.36827.61
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00