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鹏扬先进制造混合A(010587)

2023-01-20     1.02041.1800%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-18,205.4343,793.66-461.67
    债券的买卖价差收入431.3048.80-88.12
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益449.56589.63576.75
    债券投资收益0.001,094.13975.14
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入8.83479.89455.02
  其他收入
    银行存款利息收入15.80290.98276.20
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它185.471,329.86380.89
    小计0.000.000.00
  收入合计-4,249.4177,664.0932,078.01
费用
    基金管理费1,355.953,122.101,785.80
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费225.99520.35297.63
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出33.1836.644.68
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费4.718.504.47
    律师费0.000.000.00
    银行费用1.824.121.98
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.9510.004.47
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费1.861.850.15
    其他支出0.000.000.00
    小计14.5224.5111.12
  费用合计1,973.465,953.463,249.37
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00