1.1800% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -18,205.43 | 43,793.66 | -461.67 |
| 债券的买卖价差收入 | 431.30 | 48.80 | -88.12 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 449.56 | 589.63 | 576.75 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 1,094.13 | 975.14 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 8.83 | 479.89 | 455.02 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 15.80 | 290.98 | 276.20 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 185.47 | 1,329.86 | 380.89 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -4,249.41 | 77,664.09 | 32,078.01 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 1,355.95 | 3,122.10 | 1,785.80 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 225.99 | 520.35 | 297.63 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 33.18 | 36.64 | 4.68 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 4.71 | 8.50 | 4.47 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 1.82 | 4.12 | 1.98 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.95 | 10.00 | 4.47 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.86 | 1.85 | 0.15 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 14.52 | 24.51 | 11.12 |
| 费用合计 | 1,973.46 | 5,953.46 | 3,249.37 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |