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光大保德信安瑞一年持有期债券A(010600)

2022-12-02     1.0373-0.0193%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,748.272,821.18-551.81
    债券的买卖价差收入1,120.264,894.32891.87
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益125.72443.10375.33
    债券投资收益0.006,050.902,725.39
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.00143.6995.07
  其他收入
    银行存款利息收入11.1453.9032.00
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  收入合计-473.2513,575.924,192.27
费用
    基金管理费250.941,759.63866.01
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费62.73439.91216.50
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出108.43924.77266.40
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费4.469.004.46
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.183.982.55
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.950.000.00
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费1.802.400.62
    其他支出0.060.080.04
    小计12.5215.507.67
  费用合计476.263,903.611,757.39
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00