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光大保德信安瑞一年持有期债券C(010601)

2024-02-27     1.04000.5997%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入235.95-1,774.77-1,748.272,821.18
    债券的买卖价差收入212.121,838.131,120.264,894.32
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益34.20135.71125.72443.10
    债券投资收益0.000.000.006,050.90
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.150.000.00143.69
  其他收入
    银行存款利息收入2.9414.2111.1453.90
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,278.00-691.16-473.2513,575.92
费用
    基金管理费102.57405.39250.941,759.63
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费25.64101.3562.73439.91
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出72.54216.20108.43924.77
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.486.004.469.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.040.270.183.98
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.950.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.802.40
    其他支出0.060.120.060.08
    小计10.3422.1012.5215.50
  费用合计231.02813.00476.263,903.61
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00