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万家战略发展产业混合A(010611)

2023-03-23     1.01960.9305%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-3,081.8435,789.05-2,848.40
    债券的买卖价差收入0.00138.20-0.60
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益407.281,446.861,273.48
    债券投资收益0.006.526.41
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.00132.23132.23
  其他收入
    银行存款利息收入18.04234.52204.24
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它62.10420.68229.58
    小计0.000.000.00
  收入合计-15,473.4068,852.7035,810.68
费用
    基金管理费981.003,687.892,211.40
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费163.50614.65368.57
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费2.984.502.87
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.632.570.67
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.74
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.050.15
    其他支出0.000.080.04
    小计10.4620.209.48
  费用合计1,283.116,406.023,665.14
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00