0.9307% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -3,081.84 | 35,789.05 | -2,848.40 |
| 债券的买卖价差收入 | 0.00 | 138.20 | -0.60 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 407.28 | 1,446.86 | 1,273.48 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 6.52 | 6.41 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.00 | 132.23 | 132.23 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 18.04 | 234.52 | 204.24 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 62.10 | 420.68 | 229.58 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -15,473.40 | 68,852.70 | 35,810.68 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 981.00 | 3,687.89 | 2,211.40 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 163.50 | 614.65 | 368.57 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.98 | 4.50 | 2.87 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.63 | 2.57 | 0.67 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.95 | 12.00 | 5.74 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.90 | 1.05 | 0.15 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.08 | 0.04 |
| 小计 | 10.46 | 20.20 | 9.48 |
| 费用合计 | 1,283.11 | 6,406.02 | 3,665.14 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |