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融通价值趋势混合C(010647)

2023-02-06     0.7499-1.0686%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,022.95-820.770.00
    债券的买卖价差收入2.271.270.00
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益34.0742.3921.21
    债券投资收益0.000.010.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.0017.3716.73
  其他收入
    银行存款利息收入1.2415.0712.95
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它1.093.950.78
    小计0.000.000.00
  收入合计-1,238.06-275.92242.34
费用
    基金管理费42.38132.6742.88
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费7.0622.117.15
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费1.983.000.77
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.140.290.02
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.958.002.04
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.00
    其他支出0.000.040.04
    小计8.0711.332.87
  费用合计58.77266.9167.29
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00