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海富通欣睿混合A(010657)

2022-09-26     1.0833-0.3312%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-697.211,583.46230.37
    债券的买卖价差收入621.27193.9335.83
    配股权证收入337.96-87.011.82
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益205.19166.6888.42
    债券投资收益0.00521.95161.06
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入11.5121.456.27
  其他收入
    银行存款利息收入16.5618.708.04
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它1.359.142.51
    小计0.000.000.00
  收入合计-110.982,917.91283.86
费用
    基金管理费157.37162.1649.05
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费26.2327.038.17
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.7816.214.38
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费2.985.002.18
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.610.780.30
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.9511.004.79
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费1.801.350.00
    其他支出0.060.070.00
    小计11.4018.207.31
  费用合计232.60328.0799.10
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00