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民生加银质量领先混合A(010659)

2022-06-24     0.72701.6357%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-44,028.20-18,861.44
    债券的买卖价差收入426.340.00
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益3,549.822,007.86
    债券投资收益0.410.00
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入246.64246.64
  其他收入
    银行存款利息收入871.15792.85
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它68.2663.18
    小计0.000.00
  收入合计-36,670.19-20,746.57
费用
    基金管理费6,144.303,475.70
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费1,024.05579.28
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出0.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费3.003.97
    律师费0.000.00
    银行费用2.800.87
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费12.005.95
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费1.651.20
    其他支出0.000.00
    小计19.4511.99
  费用合计8,998.294,894.84
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00