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兴全中证800六个月持有指数A(010673)

2024-03-18     0.94530.6495%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,398.982,237.871,212.451,485.51
    债券的买卖价差收入116.89354.17131.63-125.85
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,952.334,028.121,747.172,209.68
    债券投资收益0.000.000.00880.47
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.020.460.021,267.76
  其他收入
    银行存款利息收入1.903.822.0796.77
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.0512.2812.0670.33
    小计0.000.000.000.00
  收入合计9,977.45-15,991.44-9,716.408,291.51
费用
    基金管理费769.821,622.86849.602,515.67
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费104.98221.30115.85343.05
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出127.55158.3675.9371.10
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.736.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.761.761.221.48
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9511.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.801.50
    其他支出0.060.120.060.19
    小计22.4947.0924.3656.77
  费用合计1,051.372,108.241,096.753,417.45
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00