经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 2,398.98 | 2,237.87 | 1,212.45 | 1,485.51 |
债券的买卖价差收入 | 116.89 | 354.17 | 131.63 | -125.85 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 1,952.33 | 4,028.12 | 1,747.17 | 2,209.68 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 880.47 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.02 | 0.46 | 0.02 | 1,267.76 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 1.90 | 3.82 | 2.07 | 96.77 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 1.05 | 12.28 | 12.06 | 70.33 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 9,977.45 | -15,991.44 | -9,716.40 | 8,291.51 |
费用 | ||||
基金管理费 | 769.82 | 1,622.86 | 849.60 | 2,515.67 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 104.98 | 221.30 | 115.85 | 343.05 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 127.55 | 158.36 | 75.93 | 71.10 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.73 | 6.00 | 2.98 | 6.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.76 | 1.76 | 1.22 | 1.48 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.95 | 12.00 | 5.95 | 11.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 3.60 | 1.80 | 1.50 |
其他支出 | 0.06 | 0.12 | 0.06 | 0.19 |
小计 | 22.49 | 47.09 | 24.36 | 56.77 |
费用合计 | 1,051.37 | 2,108.24 | 1,096.75 | 3,417.45 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |