-0.8087% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 1,212.45 | 1,485.51 | 767.50 |
| 债券的买卖价差收入 | 131.63 | -125.85 | -7.90 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 1,747.17 | 2,209.68 | 1,004.11 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 880.47 | 429.84 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.02 | 1,267.76 | 1,050.15 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 2.07 | 96.77 | 80.18 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 12.06 | 70.33 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -9,716.40 | 8,291.51 | 3,256.59 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 849.60 | 2,515.67 | 1,217.59 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 115.85 | 343.05 | 166.03 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 75.93 | 71.10 | 0.00 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.98 | 6.00 | 2.61 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 1.22 | 1.48 | 0.39 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.95 | 11.00 | 4.79 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 1.50 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.06 | 0.19 | 0.04 |
| 小计 | 24.36 | 56.77 | 25.54 |
| 费用合计 | 1,096.75 | 3,417.45 | 1,559.90 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |