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恒越内需驱动混合A(010701)

2022-09-29     1.0904-0.8006%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-18,424.9511,919.03-116.39
    债券的买卖价差收入168.260.000.00
    配股权证收入-907.16-1,185.06155.98
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益283.62271.49153.90
    债券投资收益0.000.420.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.00111.69111.69
  其他收入
    银行存款利息收入41.4360.9423.40
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它11.84244.1679.91
    小计0.000.000.00
  收入合计-14,364.4723,136.1920,165.40
费用
    基金管理费876.111,695.42637.00
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费87.61169.5463.70
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费4.9610.003.25
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.9515.007.38
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.900.900.00
    其他支出0.000.000.00
    小计11.8125.9410.66
  费用合计1,077.584,408.991,583.66
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00