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安信医药健康股票A(010709)

2023-01-30     1.3569-1.3666%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-14,121.087,232.792,872.57
    债券的买卖价差收入0.00179.87178.19
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,589.9691.3577.31
    债券投资收益0.0011.3611.36
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.0027.4527.45
  其他收入
    银行存款利息收入67.7822.4812.90
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它314.0278.7738.54
    小计0.000.000.00
  收入合计-9,479.7413,349.594,663.00
费用
    基金管理费1,334.98359.54172.23
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费222.5059.9228.71
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费2.984.001.92
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.500.580.24
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.9511.005.28
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.00
    其他支出0.000.040.04
    小计9.6115.627.48
  费用合计1,776.821,006.35447.74
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00