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安信医药健康股票C(010710)

2024-06-21     0.96712.0794%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-33,409.34-2,738.24-19,852.93-14,121.08
    债券的买卖价差收入1,337.4065.58102.770.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益7,582.946,192.362,383.641,589.96
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.340.001.560.00
  其他收入
    银行存款利息收入169.4795.43158.1167.78
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它291.95217.94693.83314.02
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-32,267.29-15,590.89-11,138.78-9,479.74
费用
    基金管理费6,850.394,485.514,434.931,334.98
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1,141.73747.59739.15222.50
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费10.004.969.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.521.041.150.50
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.350.450.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计27.6613.3923.119.61
  费用合计9,048.005,942.105,910.991,776.82
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00