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中欧瑾利混合A(010712)

2024-06-14     1.03790.2027%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-55.481,014.67-3,228.48-1,835.80
    债券的买卖价差收入938.19303.583,378.431,771.16
    配股权证收入0.000.00-0.48-0.48
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益297.46214.33312.51144.67
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.090.091.520.36
  其他收入
    银行存款利息收入6.534.0013.486.22
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它6.931.4521.9015.64
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,457.492,670.98-1,665.31-56.90
费用
    基金管理费257.76150.35482.12257.19
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费42.9625.0680.3542.86
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出241.85154.63431.58252.40
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.003.477.003.47
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.341.062.911.52
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计23.3512.4925.8212.87
  费用合计599.67362.781,085.53598.59
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00