行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

前海开源优质企业6个月持有混合A(010717)

2022-05-25     0.61410.3595%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-197,970.31-87,266.04
    债券的买卖价差收入0.490.49
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益3,939.122,787.14
    债券投资收益239.13239.13
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入187.08187.08
  其他收入
    银行存款利息收入766.81597.79
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它0.000.00
    小计0.000.00
  收入合计-124,897.42-32,929.55
费用
    基金管理费13,389.437,024.40
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费2,231.571,170.73
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出0.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费16.508.26
    律师费0.000.00
    银行费用2.130.19
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费11.005.35
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费1.500.60
    其他支出0.040.04
    小计31.1714.44
  费用合计22,582.0910,690.59
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00