-1.4079% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -16,989.65 | -16,895.91 | -5,791.08 |
| 债券的买卖价差收入 | 180.13 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 1,054.73 | 4,983.90 | 2,005.89 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 440.27 | 157.11 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 13.79 | 157.30 | 151.78 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 36.81 | 508.71 | 368.44 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 15.44 | 246.30 | 166.30 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -45,033.62 | -2,991.45 | -799.30 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 2,276.13 | 6,544.80 | 3,578.23 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 379.35 | 1,090.80 | 596.37 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 4.46 | 8.50 | 5.70 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.54 | 2.39 | 1.08 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.95 | 11.50 | 5.70 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 2.57 | 0.75 |
| 其他支出 | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
| 小计 | 14.06 | 25.01 | 13.25 |
| 费用合计 | 2,748.38 | 9,892.95 | 5,278.12 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |