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汇安核心价值混合A(010740)

2023-02-01     0.73512.5960%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,067.441,445.71-178.17
    债券的买卖价差收入0.080.000.00
    配股权证收入0.00-8.060.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益66.81100.3476.25
    债券投资收益0.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.0046.9746.97
  其他收入
    银行存款利息收入1.6110.016.46
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它1.3169.6522.51
    小计0.000.000.00
  收入合计-2,018.882,349.551,075.64
费用
    基金管理费72.74205.7979.24
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费12.1234.3013.21
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费2.486.002.21
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.431.470.59
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.9515.005.52
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.00
    其他支出0.000.000.00
    小计8.8622.518.35
  费用合计106.99510.47149.31
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00