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汇安核心价值混合C(010741)

2023-12-01     0.5839-0.3584%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-380.35-3,218.98-2,067.441,445.71
    债券的买卖价差收入0.001.290.080.00
    配股权证收入0.000.000.00-8.06
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益28.3089.9666.81100.34
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.0046.97
  其他收入
    银行存款利息收入0.892.991.6110.01
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.811.491.3169.65
    小计0.000.000.000.00
  收入合计277.83-4,341.56-2,018.882,349.55
费用
    基金管理费44.28133.7872.74205.79
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费7.3822.3012.1234.30
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.002.486.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.290.840.431.47
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.9712.005.9515.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计6.7417.848.8622.51
  费用合计66.07198.51106.99510.47
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00