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宝盈祥和9个月定开混合C(010748)

2024-12-06     1.03730.1545%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-62.66-65.2418.27-75.67
    债券的买卖价差收入85.50-5.06-107.24498.76
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益9.4524.2512.7934.96
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.007.807.1020.87
  其他收入
    银行存款利息收入0.342.702.063.92
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-4.87347.34380.3279.45
费用
    基金管理费29.1685.9150.72165.86
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费5.8317.1810.1433.17
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出12.374.822.0411.75
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.994.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.150.520.300.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.988.005.950.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.801.80
    其他支出0.060.120.060.07
    小计7.9816.2411.088.26
  费用合计57.47130.1377.42228.90
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00