/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
宝盈祥和9个月定开混合C(010748) - 搜狐基金
宝盈祥和9个月定开混合C(010748)
2024-12-06
1.03730.1545%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | -62.66 | -65.24 | 18.27 | -75.67 |
债券的买卖价差收入 | 85.50 | -5.06 | -107.24 | 498.76 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 9.45 | 24.25 | 12.79 | 34.96 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 7.80 | 7.10 | 20.87 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 0.34 | 2.70 | 2.06 | 3.92 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -4.87 | 347.34 | 380.32 | 79.45 |
费用 |
基金管理费 | 29.16 | 85.91 | 50.72 | 165.86 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 5.83 | 17.18 | 10.14 | 33.17 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 12.37 | 4.82 | 2.04 | 11.75 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 1.99 | 4.00 | 2.98 | 6.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.15 | 0.52 | 0.30 | 0.00 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 3.98 | 8.00 | 5.95 | 0.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 3.60 | 1.80 | 1.80 |
其他支出 | 0.06 | 0.12 | 0.06 | 0.07 |
小计 | 7.98 | 16.24 | 11.08 | 8.26 |
费用合计 | 57.47 | 130.13 | 77.42 | 228.90 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |